GSD Consultor | 2 de noviembre de 2026
El mercado estadounidense cotiza con un descuento aproximado del 7,4 % frente al valor justo. La lectura sugiere valoración razonable con sesgo de oportunidad, pero el entorno de corto plazo exige selectividad.
| Indicador | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Precio / valor justo | 0,926 | Descuento |
| Prob. de alza Fed, dic. | 72 % | Riesgo |
| Prob. barrido demócrata | 71 % | Evento |
| S&P 500, semana previa | -0,5 % | Corrección leve |
| Magnificent 7, semana previa | -2,0 % | Presión IA |
| Sector | P/VJ (%) | Lectura |
|---|---|---|
| Tecnología | 0.854(-14.60%) | Sub-valorado(CLVT, FISV, FIS, AVGO, PAYP, MRVL) |
| Comunicaciones | 0.743 (-25.70%) | Sub-valorado(TME, TCEHY,NTES,GOOG,GOOGL,CMCSA) |
| Consumo cíclico | 0.87(-13.00%) | Sub-valorado(GIL, LULU,FLUT,GNTX,BABA,MLCO) |
| Consumo defensivo | 1.108(+10.8%) | Sobre-valorado(USFD,WMT,CHD,COST,BJ,MNST) |
| Servicios financieros | 1.013(+1.3%) | Razonable (sub-valorado; CVHL, LPLA, SCGLY, BNPQY,BBD, NU) |
| Salud | 1.124(+12.4%) | Sobre-valorado(CRL, MEDP, FTRE, LLY, JNJ, ILMN) |
| Industriales | 1.005(+0.5%) | Razonable(sub-valorado; SARO, CNH, ESAB, HONA, ACM, FER) |
| Energía | 1.126(+12.6%) | Sobre-valorado(PSX, EQNR, CNQ, E, CORP, LNG) |
| Materiales básicos | 1.019(+1.9%) | Razonable(Sub-valorado; MOS, CRVA, WLK, SOLS, AA, VALE) |
| Servicios públicos | 1.0(0.0%) | Razonable(Sub-valorado; PCG, HE, EIX, POR, NGG, DTE) |
| Inmobiliario | 0.89(-11.0%) | Sub-valorado(CSGP, INVH, BXP, DOC, KRC, SBAC) |
| Large Cap | 0.894(-10.6%) | Sub-valorado(TME, BABA, MLCO, TCEHY, AVGO, MRVL) |
| Mid Cap | 1.013(+1.3%) | Sobre-valorado(Sub-valorado; GIL, FISV, FIS, ALNY, CPNG, CNH) |
| Small Cap | 0.933(-6.7%) | Sub-valorado(CLVT, CVHL, LULU, FLUT, GNTX, ZVOI) |
Solo dos valores del listado público cumplen el filtro; el resto tiene incertidumbre alta y queda fuera de la cartera principal.
| Posición | Precio | V. justo | Incert. | P/VJ |
|---|---|---|---|---|
| Gildan Activewear Inc (GIL) | $39,70 | $95,00 | Media | 0,42, subvalorada |
| Medpace Holdings Inc (MEDP) | $651,80 | $370,00 | Media | 1,76, sobrevalorada |
Se priorizan empresas con deuda controlada, flujo de caja libre positivo y gobernanza verificable. Toda idea debe superar este filtro antes de entrar a cartera.
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